Der Fonds baut auf eine Kombination von langfristigen Überzeugungen (Core Holdings) und attraktiven Opportunitäten. Die Gewichtung von Sektoren und Unternehmen wird dabei aktiv bewirtschaftet und weist bewusste Abweichungen zum Benchmark auf. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei nach den anspruchsvollen Baumann Werten und soll Unternehmen identifizieren, welche ein strukturelles Wachstum sowie eine führende Marktposition aufweisen.
Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds
Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds
Der Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds investiert hauptsächlich in Schweizer Small- und Mid-Caps Unternehmen. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus rund 35 Unternehmen zusammen und hat zum Ziel, die Performance des Referenzindex SPI Extra® langfristig zu übertreffen.
Vermögensverwalterin: Baumann & Cie, Banquiers
Fondsleitung: PMG Fonds Management AG
Depotbank: CACEIS Bank, Zürich
Referenzwährung: CHF
Gewinnverwendung: Thesaurierung
Handelbarkeit: Täglich, bis 12 Uhr
Valor R-Tranche: 46328231
Valor I-Tranche: 46328232*
*Nur für qualifizierte Anleger und Mindestanlagesumme CHF 1’000’000
Anteile der Baumann Partner Fonds bzw. dessen Teilvermögen dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Person gelten oder Personen, die in den Anwendungsbereich der FATCA-Bestimmungen fallen, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.